Главная\Новости\Отчет о движении денежных средств за 2018 год

Отчет о движении денежных средств за 2018 год

« Назад

27.03.2019 12:35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
                  Приложение 4
к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность»
12.12.2016 № 104
                          Форма
      ОТЧЕТ              
о движении денежных средств
    за январь - декабрь  2018 г.    
                                 
Организация ОАО "Витебский приборостроительный завод"
Учетный номер плательщика 300048171
Вид экономической деятельности Производство прочих готовых металлических изделий"
Организационно-правовая форма ОАО 
Орган управления ГО "ВИТЕБСКПРОМ"
Единица измерения тыс.руб.
Адрес г.Витебск, ул. Гагарина,4
                                 
Наименование показателей Код строки За январь - декабрь За январь - декабрь
 2018 г.  2017 г.
1 2 3 4
Движение денежных средств по текущей деятельности  
Поступило денежных средств - всего 020  976  962
      в том числе:      
  от покупателей продукции, товаров, заказчиков
  работ, услуг
021  794  832
  от покупателей материалов и других запасов 022  2                                     -  
  роялти 023    
  прочие поступления 024  180  130
Направлено денежных средств - всего 030 (997) (1 028)
      в том числе:      
  на приобретение запасов, работ, услуг 031 (80) (135)
  на оплату труда 032 (450) (414)
  на уплату налогов и сборов 033 (308) (314)
  на прочие выплаты 034 (159) (165)
Результат движения денежных средств
по текущей деятельности
040 (21) (66)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности          
Поступило денежных средств - всего 050  24  43
      в том числе:      
  от покупателей основных средств, нематериаль-
  ных активов и других долгосрочных активов
051                                   -                                       -  
  возврат предоставленных займов 052                                   -                                       -  
  доходы от участия в уставных капиталах
  других организаций
053                                   -                                       -  
  проценты 054                                   -                                       -  
  прочие поступления 055  24  43
Направлено денежных средств - всего 060 (1) (15)
      в том числе:      
  на приобретение и создание основных средств,
  нематериальных активов и других
  долгосрочных активов
061                                   -   (3)
  на предоставление займов 062                                   -                                       -  
  на вклады в уставные капиталы других
  организаций
063                                   -                                       -  
  прочие выплаты 064 (1) (12)
Результат движения денежных средств
по инвестиционной деятельности
070  23  28
Движение денежных средств по финансовой деятельности          
Поступило денежных средств - всего 080  1  8
      в том числе:      
  кредиты и займы 081  1  8
  от выпуска акций 082                                   -                                       -  
  вклады собственника имущества
  (учредителей, участников)
083                                   -                                       -  
  прочие поступления 084                                   -                                       -  
Направлено денежных средств - всего 090 (3) (3)
      в том числе:      
  на погашение кредитов и займов 091 (2)                                     -  
  на выплаты дивидендов и других доходов
  от участия в уставном капитале организации
092 (1) (2)
  на выплаты процентов 093                                   -                                       -  
  на лизинговые платежи 094                                   -                                       -  
  прочие выплаты 095                                   -   (1)
Результат движения денежных средств
по финансовой деятельности
100 (2)  5
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности  110                                   -   (33)
Остаток денежных средств и  эквивалентов денежных средств на 31.12.2017 120  1  34
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 130  1  1
Влияние изменений курсов иностранных валют  140                                   -                                       -